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7月11日，银河沪深300价值指数A最新单位净值为1.552元，累计净值为1.777元，较前一交易日上涨0.45%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.08%，近3个月上涨0.26%，近6个月上涨2.51%，近1年上涨2.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

银河沪深300价值指数A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.67%，无债券类资产，现金占净值比5.38%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为罗博，罗博于2009年12月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报78.79%。期间重仓股调仓次数共有62次，其中盈利次数为38次，胜率为61.29%；翻倍级别收益有4次，翻倍率为6.45%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）